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周五(6月13日),中东形势风云突变,金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整,创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元,较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少,全市场超4400只个股下跌。盘面上,市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向。
中东局势升级消[文]息频传,国防军[章]工、通用航空等[来]午后急速拉涨,[自]航空装备、地面[高]兵装、军工电子[祥]等集体上攻,中[号]航成飞盘中飙涨[文]逾16%,晨曦[章]航空20CM涨[来]停,场内热门国[自]防军工ETF([高]512810)[祥]、通用航空ET[号]F华宝(159[文]231)午后双[章]双放量冲高,截[来]至收盘场内仍逆[自]市涨逾1%。
油气方面,与油[高]价高相关的华宝[祥]油气LOF(1[号]62411)场[文]内价格一度逼近[章]涨停,收盘仍大[来]涨5.87%,[自]轰出3.91亿[高]元天量成交额([祥]注:随着场内价[号]格走高,投资者[文]需特别注意溢价[章]风险);黄金方[来]面,西部黄金涨[自]停,揽尽有色金[高]属行业龙头的有[祥]色龙头ETF([号]159876)[文]盘中数度逆市翻[章]红。
此外,大消费、[来]大科技题材普遍[自]走低。其中,白[高]酒股深度回调,[祥]食品ETF(5[号]15710)场[文]内重挫2.3%[章],全天溢价交易[来],显示买盘尤为[自]强劲,或有资金[高]在大跌时介入。[祥]食品ETF(5[号]15710)基[文]金经理蒋俊阳表[章]示,吃喝板块近[来]期持续回调,但[自]鉴于当前位置或[高]不必过度悲观。[祥]
展望A股后市,[号]待相关事件充分[文]消化后,或不必[章]过度悲观。光大[来]证券认为,近期[自]国内政策仍积极[高]发力,预计后续[祥]政策仍将持续落[号]地。内外因素交[文]织之下,预计指[章]数6月整体将保[来]持震荡。扩内需[自]一直是近期国内[高]政策的重点,未[祥]来有望持续迎来[号]政策催化,此外[文],消费行业业绩[章]整体更具韧性,[来]建议关注食品加[自]工、专业服务、[高]休闲食品等行业[祥]。
湘财证券指出,[号]长维度来看,目[文]前A股市场处于[章]新“国九条”行[来]情和类“四万亿[自]”投资的重叠趋[高]势中,2025[祥]年A股市场或大[号]概率以“慢牛”[文]方式运行。中维[章]度来看,202[来]5年政府工作报[自]告中提到的科技[高]、绿色、消费以[祥]及基建等领域将[号]是未来市场关注[文]的主要方向。短[章]维度来看,目前[来]处于中美关税9[自]0天缓冲期内,[高]我国出口有望保[祥]持相对韧性,且[号]国内宏观政策逐[文]步落地,国家已[章]将工作重心转向[来]科技领域,大环[自]境稳定有利于市[高]场上行。
【ETF全知道[祥]热点收评】重点[号]聊聊国防军工、[文]食品和金融科技[章]等三个行业主题[来]ETF的交易和[自]基本面情况。
一、突发空袭,[高]地缘冲突加剧![祥]中航成飞盘中急[号]拉16%!国防[文]军工ETF午后[章]冲高1.66%[来],全天放量溢价[自]!
中东局势升级消[高]息频传,国防军[祥]工板块关注度飙[号]升,午后强劲走[文]高!截至收盘,[章]国防军工、石油[来]石化是31个申[自]万一级行业中唯[高]二收涨的行业,[祥]其中国防军工获[号]主力净买近50[文]亿元,高居全行[章]业之首。
场内热门国防军[来]工ETF(51[自]2810)午后[高]急速冲高1.6[祥]6%,放量成交[号]9287万元,[文]较上日激增15[章]9%!场内全天[来]溢价交易,显示[自]买盘资金强势。[高]
成份股方面,航[祥]空装备、地面兵[号]装、军工电子等[文]集体上攻,中航[章]成飞盘中飙涨逾[来]16%,全天成[自]交56.2亿元[高]跃居A股第4![祥]中无人机亦大涨[号]11.25%,[文]际华集团涨停![章]航天彩虹、国睿[来]科技跟涨超6%[自]。
地缘冲突是国防[高]军工逆市上攻的[祥]点火器。
消息面,中东局[号]势一夜升级。当[文]地时间13日凌[章]晨,以军共出动[来]超过200架战[自]机参与对伊朗的[高]首轮空袭。盘中[祥]最新消息,伊方[号]发动100多架[文]无人机进行反击[章]。此外,近日俄[来]乌局势也有恶化[自]趋势。
国际局势变乱交[高]织,全球军费开[祥]支增长明显。瑞[号]典斯德哥尔摩国[文]际和平研究所([章]SIPRI)发[来]布的报告显示,[自]2024年,全[高]球军费开支增至[祥]约2.72万亿[号]美元,比202[文]3年实际增长9[章].4%,创下自[来]冷战结束以来最[自]大增幅。
日前,美国总统[高]特朗普出席西点[祥]军校毕业典礼并[号]发表演讲时称,[文]他完全支持将美[章]国新财年国防预[来]算增至1万亿美[自]元,并强调这个[高]数字不容讨价还[祥]价。这意味着美[号]国军费规模较2[文]025财年大增[章]近13%,再创[来]新高。
随着百年变局加[自]速演进,国防军[高]工投资逻辑持续[祥]强化,“强国必[号]先强军,军强方[文]能国安”!华福[章]证券直言“发展[来]国防军工或为未[自]来重中之重”,[高]国防军工板块或[祥]已进入击球区间[号]。华泰证券也指[文]出,国防军工行[章]业有望迎来新一[来]轮高景气周期。[自]
投国防军工,认[高]准【代码里有“[祥]八一”】的国防[号]军工ETF(5[文]12810)![章]“512810[来]”被动跟踪中证[自]军工指数,覆盖[高]代表新质战斗力[祥]的“军用AI+[号]低空经济+商业[文]航天+大飞机+[章]深海科技”等各[来]细分领域,同时[自]兼顾航发、船舶[高]、航空航天等传[祥]统军工装备产业[号]。
二、吃喝板块深[文]度回调,估值至[章]近10年低位![来]食品ETF(5[自]15710)基[高]金经理:食品消[祥]费赛道最悲观的[号]时刻或已过去
吃喝板块继续回[文]调,反映吃喝板[章]块整体走势的食[来]品ETF(51[自]5710)开盘[高]后持续下行,而[祥]后维持低位震荡[号],截至收盘,场[文]内价格跌2.3[章]%。
成份股方面,白[来]酒、啤酒等酒类[自]个股跌幅居前。[高]截至收盘,金徽[祥]酒、燕京啤酒双[号]双跌超5%,古[文]井贡酒、今世缘[章]跌超4%,泸州[来]老窖、舍得酒业[自]、酒鬼酒等多股[高]跌超3%。
吃喝板块近期持[祥]续回调,但于当[号]前位置或不必过[文]度悲观。食品E[章]TF(5157[来]10)基金经理[自]蒋俊阳表示,一[高]方面,内需对于[祥]经济拉动的重要[号]性显著提高,促[文]消费、扩内需相[章]关政策持续推出[来],行业复苏前景[自]值得期待。虽然[高]政策效果传导需[祥]要时间,消费场[号]景受限导致行业[文]短期仍然承压,[章]但最悲观的时刻[来]或已过去,板块[自]中长期配置机会[高]逐步到来。另一[祥]方面,经过前期[号]的调整,食品饮[文]料行业估值已处[章]于近十年较低位[来]置,叠加行业龙[自]头公司相对较稳[高]健的盈利能力,[祥]资金对行业的中[号]长期配置偏好或[文]逐步提升。
值得注意的是,[章]随着近段时间的[来]回调,食品饮料[自]板块估值已接近[高]近10年低点。[祥]数据显示,截至[号]6月12日,食[文]品ETF(51[章]5710)标的[来]指数细分食品指[自]数市盈率为20[高].38倍,位于[祥]近10年来4.[号]31%分位点的[文]低位,中长期配[章]置性价比凸显。[来]
展望后市,国元[自]证券表示,白酒[高]方面,去库存、[祥]稳渠道、促消费[号]是白酒行业主线[文],当前白酒需求[章]暂时承压,建议[来]关注护城河宽阔[自],品牌、渠道力[高]领先,韧性强的[祥]高端酒企,以及[号]竞争格局较好、[文]势能向上的区域[章]领先酒企。大众[来]品方面,啤酒消[自]费逐渐进入旺季[高];休闲零食、能[祥]量饮料等细分赛[号]道景气度高;餐[文]饮供应链逐渐修[章]复;乳业上游供[来]给端原奶价格底[自]部企稳,龙头乳[高]企韧性较强。
联储证券指出,[祥]2024年食品[号]饮料板块业绩实[文]现个位数的稳健[章]增长,但营收和[来]归母净利润增速[自]均有放缓,显示[高]需求下滑压力仍[祥]存。以饮料、零[号]食子行业为代表[文]的结构性增长仍[章]有亮点可寻。消[来]费刺激政策值得[自]期待,食饮消费[高]结构升级仍具潜[祥]力。
一键配置吃喝板[号]块核心资产,重[文]点关注食品ET[章]F(51571[来]0)。根据中证[自]指数公司统计,[高]食品ETF(5[祥]15710)跟[号]踪中证细分食品[文]饮料产业主题指[章]数,约6成仓位[来]布局高端、次高[自]端白酒龙头股,[高]近4成仓位兼顾[祥]饮料乳品、调味[号]、啤酒等细分板[文]块龙头股,前十[章]权重股包括“茅[来]五泸汾洋”、伊[自]利股份、海天味[高]业等。场外投资[祥]者亦可通过食品[号]ETF联接基金[文](A类0125[章]48/C类01[来]2549)对吃[自]喝板块核心资产[高]进行布局。
三、科技题材下[祥]挫,金融科技E[号]TF(1598[文]51)收跌1.[章]43%,楚天龙[来]逼近跌停!下周[自]能否重拾升势?[高]
受外围局势骤变[祥]影响,全球资金[号]风险偏好降低,[文]A股科技题材悉[章]数回调。金融科[来]技板块震荡走低[自],成份股跌多涨[高]少,共计8股逆[祥]市上涨,其中四[号]方精创领涨5%[文],恒生电子、恒[章]宝股份、银之杰[来]等拉涨逾3%。[自]下跌方面,楚天[高]龙逼近跌停,兆[祥]日科技、东信和[号]平、恒银股份等[文]跌超6%。
热门ETF方面[章],金融科技ET[来]F(15985[自]1)单日震荡走[高]低,场内价格收[祥]跌1.43%,[号]全天成交额超4[文]亿元。从周度复[章]盘看,连涨两周[来]后,金融科技E[自]TF(1598[高]51)单周场内[祥]价格收平,多空[号]力量较为均衡,[文]成交额达22.[章]87亿元,环比[来]放量超25%,[自]交投情绪进一步[高]上扬。
展望下周,金融[祥]科技板块能否重[号]拾升势,向上突[文]破20周线?
从消息面上看,[章]“2025陆家[来]嘴论坛”将于6[自]月18日至19[高]日召开。本届论[祥]坛主题为“全球[号]经济变局中的金[文]融开放合作与高[章]质量发展”,此[来]前媒体报道称论[自]坛期间,中央金[高]融管理部门将发[祥]布若干重大金融[号]政策。
广发证券指出,[文]一揽子政策加码[章]稳市,彰显金融[来]服务质效与稳市[自]目标,市场信心[高]有望提振。(互[祥]联网)券商业绩[号]底部回暖,但估[文]值滞涨,存在“[章]抗震性”,外部[来]风险下内需政策[自]更值期待,建议[高]重视(互联网)[祥]券商等板块的预[号]期交易属性,建[文]议持续关注政策[章]及事件催化下并[来]购重组主线。
从产业技术端看[自],有机构指出,[高]金融与AI融合[祥]持续深化,随着[号]数字经济发展,[文]金融行业科技投[章]入逐年提升,推[来]动金融科技快速[自]增长。
东吴证券认为,[高]AI+金融时代[祥]的到来将从存量[号]、增量2个方面[文]利好金融行业。[章]存量上,①后台[来]部门效率提升;[自]②与大数据结合[高]后,金融产品个[祥]性化与精准营销[号]将增强客户粘性[文],带来业务增长[章];③投资者数量[来]增长、用户基数[自]提升,投融资需[高]求提升,市场交[祥]投活跃促进存量[号]业务边际增长率[文]提高。增量上,[章]AI赋能下新兴[来]产品及应用应运[自]而生。
多角度把握金融[高]科技机会,建议[祥]重点关注金融科[号]技ETF(15[文]9851)及其[章]联接基金(A类[来]013477、[自]C类01347[高]8),标的指数[祥]全面覆盖了AI[号]应用、互联网券[文]商、华为鸿蒙、[章]金融IT、信创[来]等热门主题。截[自]至5月31日,[高]金融科技ETF[祥](159851[号])最新规模超4[文]1亿元,近6月[章]日均成交额超5[来]亿元,规模、流[自]动性优势突出![高]
来源:沪深交易[祥]所等,截至20[号]25.6.13[文]。
风险提示:国防军工ETF被动跟踪中证军工指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26;通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数,该指数基日为2012.6.29,发布于2012.12.28;食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.4.11;金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数,该指数基日为2014.6.30,发布日期为2017.6.22;有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数,该指数基日为2013.12.31,发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,金融科技ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
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