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来源:华尔街见闻
华尔街对OPE[文]C+后续增产路[章]径分歧显著。高[来]盛认为OPEC[自]+只会在8月份[高]再进行一轮增产[祥],预计9月石油[号]供给将变得宽松[文]。大摩则预判未[章]来三个月将持续[来]增产,强调配额[自]与实际产量存“[高]脱节”。但双方[祥]均对油价维持看[号]跌预期,认为美[文]国关税影响显现[章]、非OPEC供[来]应加速及潜在过[自]剩将压制年末油[高]价。
OPEC+在周[祥]末意外宣布第四[号]轮连续增产后,[文]华尔街两大投行[章]对后市增产展望[来]产生了严重分歧[自]。
摩根士丹利分析[高]师团队认为,O[祥]PEC+将在未[号]来三个月内继续[文]推进每月41.[章]1万桶/日的增[来]产步伐,其认为[自]配额增长与实际[高]产量增长之间存[祥]在显著“脱节”[号]。高盛则押注“[文]一次性收官”,[章]认为OPEC+[来]只会在8月份再[自]进行一轮增产,[高]随后便会暂停。[祥]
上周六,OPE[号]C+决定自7月[文]起日均增产41[章].1万桶,规模[来]持平前两次增产[自]。这也是OPE[高]C+连续第四个[祥]月宣布增产,该[号]组织从今年4月[文]起每月宣布增产[章],以回撤202[来]3年宣布的自愿[自]减产措施。
高盛押注“一次[高]性收官”
高盛分析师Da[祥]an Struyve[号]n等人在最新研[文]报中指出了增产[章]的三个支撑因素[来]:相对紧张的现[自]货石油基本面、[高]强劲的全球经济[祥]活动数据,以及[号]夏季对石油需求[文]的季节性支撑。[章]
然而,高盛表示[来],OPEC+将[自]在8月再次重复[高]近期的增产幅度[祥],但这将是最后[号]一次。
高盛的逻辑关键[文]在于时间节点。[章]该行预计OPE[来]C+在7月6日[自]决定8月产量水[高]平时,“预期的[祥]需求放缓不太可[号]能急剧到足以阻[文]止增产”。但从[章]9月开始情况将[来]发生变化。届时[自],OPEC+将[高]保持供应配额稳[祥]定,OPEC+[号]以外的产量将增[文]加,全球经济增[章]长将在第三季度[来]放缓。
摩根士丹利预见[自]“三重打击”:[高]连续增产将压低[祥]油价
与高盛的谨慎乐[号]观形成对比,摩[文]根士丹利描绘了[章]一幅更为悲观的[来]图景。
摩根士丹利分析[自]师Martij[高]n Rats等人在[祥]最新报告中预测[号],OPEC+将[文]继续三个月的增[章]产,这将推动油[来]价走低。
摩根士丹利发现[自]了一个市场容易[高]忽视的细节:配[祥]额增长与实际产[号]量增长之间存在[文]显著“脱节”。[章]该行分析师Ma[来]rtijn Rats指出,[自]5月份OPEC[高]+的实际产量仅[祥]达到声明增幅的[号]三分之二左右,[文]这种差距预计将[章]在6月和7月持[来]续。
摩根士丹利分析[自]师表示:
配额提升很可能[高]为沙特阿拉伯创[祥]造增产空间,科[号]威特和阿尔及利[文]亚也会在一定程[章]度上跟进。但我[来]们预计其余OP[自]EC+成员的产[高]量增长不会与配[祥]额提升相匹配。[号]
按照该行预测,[文]到10月份OP[章]EC+关键成员[来]国自愿减产的的[自]220万桶/日[高]将被完全消化。[祥]
OPEC+关键[号]成员国2023[文]年11月宣布日[章]均220万桶的[来]自愿减产措施,[自]此后减产措施多[高]次延期,于20[祥]24年12月延[号]长至2025年[文]3月底。今年3[章]月,8国决定自[来]4月1日起逐步[自]增加石油产量。[高]
价格预期的微妙[祥]一致:殊途同归[号]的看跌逻辑
尽管两家投行在[文]增产轮次上存在[章]分歧,但在油价[来]预期上却显示出[自]惊人的一致性。[高]
摩根士丹利预计[祥],布伦特原油期[号]货在今年最后两[文]个季度将平均为[章]57.50美元[来]/桶,2026[自]年上半年为55[高]美元/桶。高盛[祥]则维持此前预测[号],布伦特原油今[文]年剩余时间平均[章]价格为60美元[来]/桶,2026[自]年为56美元/[高]桶。
两家投行都预期[祥],随着美国关税[号]影响逐渐显现和[文]非OPEC供应[章]加速,油价强势[来]将在年底前消退[自]。这种一致性背[高]后,反映的是对[祥]全球经济增长放[号]缓和供应过剩格[文]局形成的共同担[章]忧。
摩根士丹利指出,油价可能在短期内找到支撑,因为炼厂从维护中恢复后对原油的季节性需求通常在5月份达到峰值,而健康的炼厂利润也激励了石油加工率。但这种强势很可能在年底前消退,因为美国关税影响将变得更加明显,非OPEC供应将加速增长。
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