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4.打开某一个微信组.点击右上角.往下拉."消息免打扰"选项.勾选"关闭".(也就是要把"群消息的提示保持在开启"的状态.这样才能触系统发底层接口.) 专题:首批16家浮动费率基金开售!
5月27日,平[文]安价值优享混合[章](A类:024[来]471;C类:[自]024472)[高]正式发行。
作为业内首批上[祥]报的新型浮动费[号]率基金,平安价[文]值优享混合将凭[章]借“左侧价值捕[来]手”何杰的硬核[自]实力,以“左侧[高]价值布局,坚守[祥]绝对收益”策略[号]在A+H股双重[文]机遇中挖掘被低[章]估的优质资产,[来]与投资者开启一[自]场费率变革与主[高]动管理能力的双[祥]向奔赴。
浮动费率赋能共[号]赢,权益投资迎[文]“黄金窗口期”[章]
平安价值优享混[来]合作为市场首批[自]新模式浮动费率[高]产品,以“业绩[祥]决定费率”机制[号]打破传统管理费[文]与收益脱钩的痛[章]点,实现基金管[来]理人和投资人利[自]益绑定,在提升[高]投资者盈利体验[祥]的同时,也激励[号]基金管理人提升[文]投资能力和业绩[章]。
该产品采用每日[来]开放运作模式,[自]当投资人赎回基[高]金份额时,持有[祥]期限不足一年,[号]按照1.2%年[文]费率收取管理费[章];若持有期限达[来]到一年及以上,[自]则在投资者退出[高]时根据基金持有[祥]期间年化收益率[号]确定对应的管理[文]费率。若持有期[章]间相对业绩比较[来]基准的年化超额[自]收益率超过6%[高]且持有收益率为[祥]正,按1.50[号]%年费率确认管[文]理费;若持有期[章]间的年化超额收[来]益率在-3%及[自]以下,按0.6[高]0%年费率确认[祥]管理费;其他情[号]形按1.20%[文]年费率确认管理[章]费。
同时,浮动管理[来]费机制将管理费[自]率与投资者收益[高]相对于业绩比较[祥]基准的超额收益[号]挂钩,能切实发[文]挥业绩基准确定[章]产品定位、明晰[来]投资策略、表征[自]投资风格的作用[高],将业绩比较基[祥]准度量下的超额[号]收益作为对投资[文]者获得感的标尺[章],有效约束投资[来],确保长期投资[自]行为稳定性。
更值一提的是,[高]当前时点布局权[祥]益投资,正逢国[号]内政策、外部环[文]境、市场估值等[章]多维度共筑的权[来]益投资“黄金窗[自]口期”。
国内政策方面,[高]政策组合拳为股[祥]市注入“强心针[号]”。全国两会明[文]确发力稳增长的[章]发展目标,全年[来]经济增速继续设[自]定在5%左右的[高]较高水平,财政[祥]端首次将赤字率[号]提升至4%,并[文]且进一步扩大特[章]别国债、地方专[来]项债发行规模,[自]为全年财政发力[高]奠定基础。5月[祥]7日国新办发布[号]会召开,一行一[文]局一会联合出席[章],降准降息超预[来]期落地,政策锚[自]定资本市场内在[高]稳定性和中长期[祥]资金入市等方面[号],有利于增强权[文]益资产中长期配[章]置价值!
外部环境方面,[来]关税会谈超预期[自]达成积极进展,[高]短期内权益偏好[祥]或有提升。中美[号]发布《日内瓦联[文]合声明》,双方[章]仅保留加征10[来]%的关税,其余[自]24%的关税在[高]初始的90天内[祥]暂停实施令。这[号]不仅能缓解全球[文]经贸问题带来的[章]经济尾部风险,[来]还能从短期提振[自]此前萎靡的全球[高]风险资产情绪,[祥]降低关税对市场[号]带来的影响。
市场估值方面,[文]A股和港股的估[章]值更低、股息率[来]更高。横向对比[自]全球主要市场,[高]沪深300、恒[祥]生指数12.6[号]4倍、10.4[文]7倍的市盈率处[章]于历史估值低位[来],且较道琼斯、[自]纳斯达克、标普[高]500均25倍[祥]以上的市盈率具[号]备明显估值优势[文]。同时,沪深3[章]00、恒生指数[来]近一年股息率分[自]别为3.48%[高]、3.81%,[祥]均超过全球其它[号]市场。
平安价值优享混[文]合(A类:02[章]4471;C类[来]:024472[自]),可同时捕捉[高]A+H股双重投[祥]资机遇,该产品[号]股票资产占基金[文]资产的比例为6[章]0%-95%,[来]可投资于港股通[自]标的股票比例占[高]股票资产的0-[祥]50%,可为青[号]睐低估值的中国[文]优质资产的投资[章]者提供较好投资[来]机会。
左侧价值捕手何[自]杰,低位布局A[高]+H股优质资产[祥]
在浮动费率“能[号]力筛选器”下,[文]如何选择一只合[章]适的浮动费率基[来]金?还需重点考[自]察基金经理是否[高]具备主动管理能[祥]力强且风格稳健[号]、持续创造正收[文]益与超额收益的[章]投资能力。
平安价值优享混[来]合拟任基金经理[自]何杰号称“左侧[高]价值捕手”,拥[祥]有15年从业经[号]历,擅长左侧价[文]值布局,坚守绝[章]对收益路线。他[来]认为,左侧布局[自]是投资第一原则[高],可通过对公司[祥]质量、成长、股[号]东回报等基本面[文]的研究,挖掘公[章]司实际价值。
不跟风热点,自[来]下而上选股的何[自]杰,坚持左侧布[高]局买入好资产。[祥]因此,其主要收[号]益来源于个股配[文]置,其管理的平[章]安价值远见A 2024年报前[来]十大重仓对收益[自]均为正贡献。
截至2025年[高]4月30日,何[祥]杰管理的平安价[号]值远见混合A近[文]一年收益达20[章].54%,优于[来]业绩比较基准6[自].50%,优于[高]大盘沪深300[祥]指数的4.61[号]%,优于同类偏[文]股混合型基金指[章]数6.99%,[来]不仅实现了正收[自]益,且超额收益[高]显著。
同时,何杰管理[祥]的另一产品平安[号]低碳经济混合A[文]近两年、近三年[章]基金业绩排名保[来]持同类前25%[自],获得银河证券[高]三年期星级评价[祥]五星评级,充分[号]展现了其在复杂[文]市场环境中持续[章]创造正收益与超[来]额收益的投资能[自]力。
展望后市,何杰[高]表示:“中期来[祥]看,我们认为宏[号]观面处于外需冲[文]击和内需提振交[章]织的复杂阶段。[来]但好的一面是,[自]市场对外需的悲[高]观预期已经比较[祥]充分,对内需的[号]改善预期底部抬[文]升。因此,我们[章]判断市场整体向[来]下空间有限,对[自]中长期市场持相[高]对积极的态度。[祥]”
关于平安价值优[号]享混合的建仓思[文]路,他表示:“[章]我们从2024[来]年确立的左侧价[自]值的投资原则并[高]将长期坚守。因[祥]此我们依然采用[号]自下而上的方法[文],低位买入便宜[章]的好资产。当然[来],好的权益资产[自]不可能同时处在[高]低位。我们一方[祥]面要不断加强研[号]究增加核心股票[文]池储备;另一方[章]面,也会耐心等[来]待好资产落入击[自]球区。因此,我[高]们的建仓节奏可[祥]能是一个动态的[号]过程:在市场亢[文]奋时放慢、在市[章]场悲观时加快,[来]以期在回撤可控[自]的逐步完成建仓[高]。”
5月27日,平[祥]安价值优享混合[号](A类:024[文]471;C类:[章]024472)[来]正式发行,以费[自]率革新与实力派[高]管理,助投资者[祥]把握权益投资新[号]时代机遇。
注1:何杰从业[文]说明:德国奥格[章]斯堡大学经济数[来]学理学硕士,证[自]券从业自201[高]0-03-10[祥] 起,公募基金投[号]资管理自201[文]8-04-12[章]起,2010年[来]3月至2013[自]年3月任华创证[高]券股份有限责任[祥]公司研究所研究[号]员;2013年[文]5月至2018[章]年2月任前海人[来]寿保险股份有限[自]公司资产管理中[高]心投资经理; 2018年3月[祥]加入前海联合基[号]金,任职于权益[文]投资部,担任前[章]海联合权益投资[来]部总经理;20[自]21年8月加入[高]平安基金,现任[祥]平安基金权益投[号]资中心投资执行[文]总经理。
注2:基金业绩[章]及指数数据来源[来]于wind,近[自]一年20240[高]501-202[祥]50430,基[号]金业绩经托管行[文]复核。平安价值[章]远见A近1年净[来]值增长率及其比[自]较基准增长率分[高]别为:20.5[祥]4%/6.50[号]%。
注3:平安低碳[文]经济混合A业绩[章]排名及评级来源[来]于银河证券,截[自]至4月30日。[高]
注4:何杰在管[祥]产品完整年度业[号]绩数据来源于定[文]期报告,截至2[章]0250331[来]。
(1)平安价值[自]远见混合型证券[高]投资基金(A类[祥])成立于202[号]4年2月6日。[文]业绩比较基准为[章]沪深300指数[来]收益率*75%[自]+中证全债指数[高]收益率*20%[祥]+恒生指数收益[号]率(经汇率调整[文])*5%,历任[章]基金经理为何杰[来](2024-0[自]2-06至今)[高];2024年、[祥]成立至今A类基[号]金份额净值增长[文]率及其比较基准[章]增长率分别为:[来]15.54%/[自]20.55% 、27.20%[高]/20.17%[祥]。
(2)平安低碳[号]经济混合型证券[文]投资基金(A类[章])成立于202[来]0年8月10日[自],业绩比较基准[高]为沪深300指[祥]数收益率*60[号]%+中证全债指[文]数收益率*25[章]%+恒生综合指[来]数收益率(经汇[自]率调整)*15[高]%,历任基金经[祥]理为李化松(2[号]020-08-[文]10至2022[章]-02-08)[来]、何杰(202[自]1-12-02[高]至今);202[祥]1-2024年[号]、成立至今,A[文]类基金份额净值[章]增长率及其比较[来]基准增长率分别[自]为:-3.95[高]%/-4.26[祥]%、-14.0[号]0%/-13.[文]71%、-16[章].63%/-7[来].37%、10[自].37%/14[高].47%、0.[祥]49%/-4.[号]48%。
(3)平安价值[文]领航混合型证券[章]投资基金(A类[来])成立于202[自]2年11月23[高]日,业绩比较基[祥]准为沪深300[号]指数收益率*7[文]0%+中证全债[章]指数收益率*2[来]5%+恒生指数[自]收益率(经汇率[高]调整)*5%,[祥]历任基金经理为[号]何杰(2022[文]-11-23至[章]今);2023[来]-2024年、[自]成立至今,A类[高]基金份额净值增[祥]长率及其比较基[号]准增长率分别为[文]:-17.42[章]%/-7.34[来]%、11.69[自]%/14.02[高]%、2.16%[祥]/7.93%。[号]
(4)平安估值[文]优势灵活配置混[章]合型证券投资基[来]金(A类)成立[自]于2018年1[高]2月5日,业绩[祥]比较基准为沪深[号]300指数收益[文]率*60%+中[章]证全债指数收益[来]率*25%+恒[自]生综合指数收益[高]率*15%,历[祥]任基金经理为曹[号]力(2018-[文]12-05至2[章]019-04-[来]10)、余斌([自]2019-05[高]-21至202[祥]0-05-28[号])、刘俊廷(2[文]018-12-[章]07至2020[来]-08-17)[自]、张晓泉(20[高]20-04-1[祥]5至2021-[号]04-27)、[文]毛时超(202[章]0-08-17[来]至2021-1[自]1-05)、韩[高]克(2021-[祥]10-29至2[号]023-08-[文]28)、陈浩宇[章](2023-0[来]8-09至20[自]24-09-2[高]0)、区少萍([祥]2023-11[号]-13至202[文]5-01-14[章])、何杰(20[来]24-12-3[自]1至今);20[高]19-2024[祥]年、成立至今,[号]A类基金份额净[文]值增长率及其比[章]较基准增长率分[来]别为:32.9[自]0%/24.2[高]1%、28.6[祥]3%/19.1[号]9%、5.81[文]%/-3.85[章]%、-27.7[来]1%/-14.[自]84%、-3.[高]51%/-7.[祥]57%、-4.[号]22%/14.[文]11%、36.[章]39%/22.[来]33%。
平安价值优享混合风险等级:R3(中风险)。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人和股东实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策。材料中的信息均来源于公开资料,我公司对相关信息的完整性和准确性不做保证,相关分析意见基于对历史数据的分析结果,相关意见和观点未来可能发生变化,内容和意见仅供参考,不构成任何投资建议,基金管理人不就材料中的内容对最终操作建议做任何担保。
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同时,何杰管理[祥]的另一产品平安[号]低碳经济混合A[文]近两年、近三年[章]基金业绩排名保[来]持同类前25%[自],获得银河证券[高]三年期星级评价[祥]五星评级,充分[号]展现了其在复杂[文]市场环境中持续[章]创造正收益与超[来]额收益的投资能[自]力。
展望后市,何杰[高]表示:“中期来[祥]看,我们认为宏[号]观面处于外需冲[文]击和内需提振交[章]织的复杂阶段。[来]但好的一面是,[自]市场对外需的悲[高]观预期已经比较[祥]充分,对内需的[号]改善预期底部抬[文]升。因此,我们[章]判断市场整体向[来]下空间有限,对[自]中长期市场持相[高]对积极的态度。[祥]”
关于平安价值优[号]享混合的建仓思[文]路,他表示:“[章]我们从2024[来]年确立的左侧价[自]值的投资原则并[高]将长期坚守。因[祥]此我们依然采用[号]自下而上的方法[文],低位买入便宜[章]的好资产。当然[来],好的权益资产[自]不可能同时处在[高]低位。我们一方[祥]面要不断加强研[号]究增加核心股票[文]池储备;另一方[章]面,也会耐心等[来]待好资产落入击[自]球区。因此,我[高]们的建仓节奏可[祥]能是一个动态的[号]过程:在市场亢[文]奋时放慢、在市[章]场悲观时加快,[来]以期在回撤可控[自]的逐步完成建仓[高]。”
5月27日,平[祥]安价值优享混合[号](A类:024[文]471;C类:[章]024472)[来]正式发行,以费[自]率革新与实力派[高]管理,助投资者[祥]把握权益投资新[号]时代机遇。
注1:何杰从业[文]说明:德国奥格[章]斯堡大学经济数[来]学理学硕士,证[自]券从业自201[高]0-03-10[祥] 起,公募基金投[号]资管理自201[文]8-04-12[章]起,2010年[来]3月至2013[自]年3月任华创证[高]券股份有限责任[祥]公司研究所研究[号]员;2013年[文]5月至2018[章]年2月任前海人[来]寿保险股份有限[自]公司资产管理中[高]心投资经理; 2018年3月[祥]加入前海联合基[号]金,任职于权益[文]投资部,担任前[章]海联合权益投资[来]部总经理;20[自]21年8月加入[高]平安基金,现任[祥]平安基金权益投[号]资中心投资执行[文]总经理。
注2:基金业绩[章]及指数数据来源[来]于wind,近[自]一年20240[高]501-202[祥]50430,基[号]金业绩经托管行[文]复核。平安价值[章]远见A近1年净[来]值增长率及其比[自]较基准增长率分[高]别为:20.5[祥]4%/6.50[号]%。
注3:平安低碳[文]经济混合A业绩[章]排名及评级来源[来]于银河证券,截[自]至4月30日。[高]
注4:何杰在管[祥]产品完整年度业[号]绩数据来源于定[文]期报告,截至2[章]0250331[来]。
(1)平安价值[自]远见混合型证券[高]投资基金(A类[祥])成立于202[号]4年2月6日。[文]业绩比较基准为[章]沪深300指数[来]收益率*75%[自]+中证全债指数[高]收益率*20%[祥]+恒生指数收益[号]率(经汇率调整[文])*5%,历任[章]基金经理为何杰[来](2024-0[自]2-06至今)[高];2024年、[祥]成立至今A类基[号]金份额净值增长[文]率及其比较基准[章]增长率分别为:[来]15.54%/[自]20.55% 、27.20%[高]/20.17%[祥]。
(2)平安低碳[号]经济混合型证券[文]投资基金(A类[章])成立于202[来]0年8月10日[自],业绩比较基准[高]为沪深300指[祥]数收益率*60[号]%+中证全债指[文]数收益率*25[章]%+恒生综合指[来]数收益率(经汇[自]率调整)*15[高]%,历任基金经[祥]理为李化松(2[号]020-08-[文]10至2022[章]-02-08)[来]、何杰(202[自]1-12-02[高]至今);202[祥]1-2024年[号]、成立至今,A[文]类基金份额净值[章]增长率及其比较[来]基准增长率分别[自]为:-3.95[高]%/-4.26[祥]%、-14.0[号]0%/-13.[文]71%、-16[章].63%/-7[来].37%、10[自].37%/14[高].47%、0.[祥]49%/-4.[号]48%。
(3)平安价值[文]领航混合型证券[章]投资基金(A类[来])成立于202[自]2年11月23[高]日,业绩比较基[祥]准为沪深300[号]指数收益率*7[文]0%+中证全债[章]指数收益率*2[来]5%+恒生指数[自]收益率(经汇率[高]调整)*5%,[祥]历任基金经理为[号]何杰(2022[文]-11-23至[章]今);2023[来]-2024年、[自]成立至今,A类[高]基金份额净值增[祥]长率及其比较基[号]准增长率分别为[文]:-17.42[章]%/-7.34[来]%、11.69[自]%/14.02[高]%、2.16%[祥]/7.93%。[号]
(4)平安估值[文]优势灵活配置混[章]合型证券投资基[来]金(A类)成立[自]于2018年1[高]2月5日,业绩[祥]比较基准为沪深[号]300指数收益[文]率*60%+中[章]证全债指数收益[来]率*25%+恒[自]生综合指数收益[高]率*15%,历[祥]任基金经理为曹[号]力(2018-[文]12-05至2[章]019-04-[来]10)、余斌([自]2019-05[高]-21至202[祥]0-05-28[号])、刘俊廷(2[文]018-12-[章]07至2020[来]-08-17)[自]、张晓泉(20[高]20-04-1[祥]5至2021-[号]04-27)、[文]毛时超(202[章]0-08-17[来]至2021-1[自]1-05)、韩[高]克(2021-[祥]10-29至2[号]023-08-[文]28)、陈浩宇[章](2023-0[来]8-09至20[自]24-09-2[高]0)、区少萍([祥]2023-11[号]-13至202[文]5-01-14[章])、何杰(20[来]24-12-3[自]1至今);20[高]19-2024[祥]年、成立至今,[号]A类基金份额净[文]值增长率及其比[章]较基准增长率分[来]别为:32.9[自]0%/24.2[高]1%、28.6[祥]3%/19.1[号]9%、5.81[文]%/-3.85[章]%、-27.7[来]1%/-14.[自]84%、-3.[高]51%/-7.[祥]57%、-4.[号]22%/14.[文]11%、36.[章]39%/22.[来]33%。
平安价值优享混合风险等级:R3(中风险)。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人和股东实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策。材料中的信息均来源于公开资料,我公司对相关信息的完整性和准确性不做保证,相关分析意见基于对历史数据的分析结果,相关意见和观点未来可能发生变化,内容和意见仅供参考,不构成任何投资建议,基金管理人不就材料中的内容对最终操作建议做任何担保。
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